华富安福债券D (022130.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理黄立冬基金类型债券型成立日期2024-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1524元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% (306 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安福债券(002412) 、华富安福债券C |
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华富安福债券D(022130) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.48% | 0.35% | -0.54% | 1.94% | -0.17% | 1.25% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.47% |
| 2025 | 0.42% | -1.19% | -1.27% | -0.24% | 0.11% | 1.55% | 1.02% | 2.55% | 0.64% | 0.29% | -0.67% | 0.71% | 3.93% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.45% | -1.14% | 1.36% | 1.97% | 4.68% |