估值
净值&收盘价
回撤
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持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
华富安福债券D
(022130.jj )
华富基金管理有限公司
申
基金经理
黄立冬
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-09
总资产规模
5.28万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1581
元
(
2026-06-24
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-04-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.13%
(291 / 7345)
相关基金:
主从基金:
华富安福债券(002412)
、
华富安福债券C
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华富安福债券D(022130) - 历史资产组合