华富安福债券D (022130.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理黄立冬基金类型债券型成立日期2024-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1605元 (2026-06-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.28% (290 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安福债券(002412) 、华富安福债券C |
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华富安福债券D(022130) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |