华富安福债券D (022130.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理黄立冬基金类型债券型成立日期2024-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1541元 (2026-06-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% (295 / 7344) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安福债券(002412) 、华富安福债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富安福债券D(022130) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-11-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-09-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-09-06 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |