国寿安保策略精选混合C (022124.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理严堃基金类型混合型成立日期2024-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5041元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率69.82% (102 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保策略精选混合(168002) |
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国寿安保策略精选混合C(022124) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.5041元 | 2.5041元 |
| 2026-06-04 | 2.5508元 | 2.5508元 |
| 2026-06-03 | 2.5476元 | 2.5476元 |
| 2026-06-02 | 2.4891元 | 2.4891元 |
| 2026-06-01 | 2.3664元 | 2.3664元 |
| 2026-05-29 | 2.4450元 | 2.4450元 |
| 2026-05-28 | 2.3821元 | 2.3821元 |
| 2026-05-27 | 2.3404元 | 2.3404元 |
| 2026-05-26 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-05-25 | 2.4151元 | 2.4151元 |
| 2026-05-22 | 2.3744元 | 2.3744元 |
| 2026-05-21 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-05-20 | 2.4195元 | 2.4195元 |
| 2026-05-19 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-05-18 | 2.4288元 | 2.4288元 |
| 2026-05-15 | 2.3936元 | 2.3936元 |
| 2026-05-14 | 2.4951元 | 2.4951元 |
| 2026-05-13 | 2.4994元 | 2.4994元 |
| 2026-05-12 | 2.4835元 | 2.4835元 |
| 2026-05-11 | 2.4389元 | 2.4389元 |
| 2026-05-08 | 2.4208元 | 2.4208元 |
| 2026-05-07 | 2.3748元 | 2.3748元 |
| 2026-05-06 | 2.2706元 | 2.2706元 |
| 2026-04-30 | 2.1975元 | 2.1975元 |
| 2026-04-29 | 2.2816元 | 2.2816元 |
| 2026-04-28 | 2.2427元 | 2.2427元 |
| 2026-04-27 | 2.2961元 | 2.2961元 |
| 2026-04-24 | 2.2521元 | 2.2521元 |
| 2026-04-23 | 2.3044元 | 2.3044元 |
| 2026-04-22 | 2.3311元 | 2.3311元 |
| 2026-04-21 | 2.2272元 | 2.2272元 |
| 2026-04-20 | 2.2364元 | 2.2364元 |
| 2026-04-17 | 2.1784元 | 2.1784元 |
| 2026-04-16 | 2.1582元 | 2.1582元 |
| 2026-04-15 | 2.0684元 | 2.0684元 |
| 2026-04-14 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-04-13 | 2.1159元 | 2.1159元 |
| 2026-04-10 | 2.1451元 | 2.1451元 |
| 2026-04-09 | 2.1608元 | 2.1608元 |
| 2026-04-08 | 2.0961元 | 2.0961元 |
| 2026-04-07 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-04-03 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2026-04-02 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2026-04-01 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-03-31 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-03-30 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2026-03-27 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-03-26 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2026-03-25 | 1.9301元 | 1.9301元 |
| 2026-03-24 | 1.8259元 | 1.8259元 |