国寿安保策略精选混合C (022124.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理严堃基金类型混合型成立日期2024-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3044元 (2026-04-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率67.68% (68 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保策略精选混合A |
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国寿安保策略精选混合C(022124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 2.3044元 | 2.3044元 |
| 2026-04-22 | 2.3311元 | 2.3311元 |
| 2026-04-21 | 2.2272元 | 2.2272元 |
| 2026-04-20 | 2.2364元 | 2.2364元 |
| 2026-04-17 | 2.1784元 | 2.1784元 |
| 2026-04-16 | 2.1582元 | 2.1582元 |
| 2026-04-15 | 2.0684元 | 2.0684元 |
| 2026-04-14 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-04-13 | 2.1159元 | 2.1159元 |
| 2026-04-10 | 2.1451元 | 2.1451元 |
| 2026-04-09 | 2.1608元 | 2.1608元 |
| 2026-04-08 | 2.0961元 | 2.0961元 |
| 2026-04-07 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-04-03 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2026-04-02 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2026-04-01 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-03-31 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-03-30 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2026-03-27 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-03-26 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2026-03-25 | 1.9301元 | 1.9301元 |
| 2026-03-24 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-03-23 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-03-20 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-03-19 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-03-18 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2026-03-17 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-03-16 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-03-13 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2026-03-12 | 1.8725元 | 1.8725元 |
| 2026-03-11 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-03-10 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2026-03-09 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-03-06 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-03-05 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2026-03-04 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-03-03 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-03-02 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2026-02-27 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-02-26 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-02-25 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-02-24 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-02-13 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-02-12 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-02-11 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-02-10 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-02-09 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-02-06 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-02-05 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-02-04 | 1.6258元 | 1.6258元 |