国寿安保策略精选混合C(022124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.2548元 | 2.2548元 |
| 2026-08-27 | 2.2792元 | 2.2792元 |
| 2026-08-26 | 2.2184元 | 2.2184元 |
| 2026-08-25 | 2.1997元 | 2.1997元 |
| 2026-08-24 | 2.1744元 | 2.1744元 |
| 2026-08-21 | 2.2392元 | 2.2392元 |
| 2026-08-20 | 2.1896元 | 2.1896元 |
| 2026-08-19 | 2.1766元 | 2.1766元 |
| 2026-08-18 | 2.2916元 | 2.2916元 |
| 2026-08-17 | 2.3141元 | 2.3141元 |
| 2026-08-14 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-08-13 | 2.1888元 | 2.1888元 |
| 2026-08-12 | 2.1975元 | 2.1975元 |
| 2026-08-11 | 2.1736元 | 2.1736元 |
| 2026-08-10 | 2.2022元 | 2.2022元 |
| 2026-08-07 | 2.1908元 | 2.1908元 |
| 2026-08-06 | 2.1506元 | 2.1506元 |
| 2026-08-05 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2026-08-04 | 2.1003元 | 2.1003元 |
| 2026-08-03 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-07-31 | 2.0219元 | 2.0219元 |
| 2026-07-30 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-07-29 | 2.0746元 | 2.0746元 |
| 2026-07-28 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-07-27 | 2.1994元 | 2.1994元 |
| 2026-07-24 | 2.1467元 | 2.1467元 |
| 2026-07-23 | 2.1902元 | 2.1902元 |
| 2026-07-22 | 2.1988元 | 2.1988元 |
| 2026-07-21 | 2.2486元 | 2.2486元 |
| 2026-07-20 | 2.1413元 | 2.1413元 |
| 2026-07-17 | 2.1447元 | 2.1447元 |
| 2026-07-16 | 2.2971元 | 2.2971元 |
| 2026-07-15 | 2.3828元 | 2.3828元 |
| 2026-07-14 | 2.4096元 | 2.4096元 |
| 2026-07-13 | 2.3358元 | 2.3358元 |
| 2026-07-10 | 2.4337元 | 2.4337元 |
| 2026-07-09 | 2.4667元 | 2.4667元 |
| 2026-07-08 | 2.3703元 | 2.3703元 |
| 2026-07-07 | 2.3882元 | 2.3882元 |
| 2026-07-06 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-07-03 | 2.4782元 | 2.4782元 |
| 2026-07-02 | 2.5084元 | 2.5084元 |
| 2026-07-01 | 2.6292元 | 2.6292元 |
| 2026-06-30 | 2.6140元 | 2.6140元 |
| 2026-06-29 | 2.5594元 | 2.5594元 |
| 2026-06-26 | 2.5215元 | 2.5215元 |
| 2026-06-25 | 2.6264元 | 2.6264元 |
| 2026-06-24 | 2.5947元 | 2.5947元 |
| 2026-06-23 | 2.5716元 | 2.5716元 |
| 2026-06-22 | 2.6539元 | 2.6539元 |