国寿安保策略精选混合C (022124.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴坚基金类型混合型成立日期2024-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1447元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率51.07% (129 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保策略精选混合(168002) |
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国寿安保策略精选混合C(022124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.1447元 | 2.1447元 |
| 2026-07-16 | 2.2971元 | 2.2971元 |
| 2026-07-15 | 2.3828元 | 2.3828元 |
| 2026-07-14 | 2.4096元 | 2.4096元 |
| 2026-07-13 | 2.3358元 | 2.3358元 |
| 2026-07-10 | 2.4337元 | 2.4337元 |
| 2026-07-09 | 2.4667元 | 2.4667元 |
| 2026-07-08 | 2.3703元 | 2.3703元 |
| 2026-07-07 | 2.3882元 | 2.3882元 |
| 2026-07-06 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-07-03 | 2.4782元 | 2.4782元 |
| 2026-07-02 | 2.5084元 | 2.5084元 |
| 2026-07-01 | 2.6292元 | 2.6292元 |
| 2026-06-30 | 2.6140元 | 2.6140元 |
| 2026-06-29 | 2.5594元 | 2.5594元 |
| 2026-06-26 | 2.5215元 | 2.5215元 |
| 2026-06-25 | 2.6264元 | 2.6264元 |
| 2026-06-24 | 2.5947元 | 2.5947元 |
| 2026-06-23 | 2.5716元 | 2.5716元 |
| 2026-06-22 | 2.6539元 | 2.6539元 |
| 2026-06-18 | 2.5563元 | 2.5563元 |
| 2026-06-17 | 2.5373元 | 2.5373元 |
| 2026-06-16 | 2.5288元 | 2.5288元 |
| 2026-06-15 | 2.5265元 | 2.5265元 |
| 2026-06-12 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2026-06-11 | 2.4286元 | 2.4286元 |
| 2026-06-10 | 2.4567元 | 2.4567元 |
| 2026-06-09 | 2.5081元 | 2.5081元 |
| 2026-06-08 | 2.4176元 | 2.4176元 |
| 2026-06-05 | 2.5041元 | 2.5041元 |
| 2026-06-04 | 2.5508元 | 2.5508元 |
| 2026-06-03 | 2.5476元 | 2.5476元 |
| 2026-06-02 | 2.4891元 | 2.4891元 |
| 2026-06-01 | 2.3664元 | 2.3664元 |
| 2026-05-29 | 2.4450元 | 2.4450元 |
| 2026-05-28 | 2.3821元 | 2.3821元 |
| 2026-05-27 | 2.3404元 | 2.3404元 |
| 2026-05-26 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-05-25 | 2.4151元 | 2.4151元 |
| 2026-05-22 | 2.3744元 | 2.3744元 |
| 2026-05-21 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-05-20 | 2.4195元 | 2.4195元 |
| 2026-05-19 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-05-18 | 2.4288元 | 2.4288元 |
| 2026-05-15 | 2.3936元 | 2.3936元 |
| 2026-05-14 | 2.4951元 | 2.4951元 |
| 2026-05-13 | 2.4994元 | 2.4994元 |
| 2026-05-12 | 2.4835元 | 2.4835元 |
| 2026-05-11 | 2.4389元 | 2.4389元 |
| 2026-05-08 | 2.4208元 | 2.4208元 |