国寿安保策略精选混合C(022124) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.61元 | 1.12亿 | 4,300.31万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.94元 | 4.31亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 5,653.44万 | 3,864.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 1.18亿 | 8,883.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 34.92万 | 29.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 14.50万 | 12.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 2,250.33 | 1,958.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 1,037.77 | 850.00元 | -- |