国寿安保策略精选混合C (022124.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理严堃基金类型混合型成立日期2024-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2521元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率65.18% (71 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保策略精选混合A |
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国寿安保策略精选混合C(022124) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.94元 | 4.31亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 5,653.44万 | 3,864.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 1.18亿 | 8,883.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 34.92万 | 29.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 14.50万 | 12.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 2,250.33 | 1,958.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 1,037.77 | 850.00元 | -- |