华宝中短债债券D (022107.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理高文庆基金类型债券型成立日期2024-09-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2268元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5377 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中短债债券(006947) 、华宝中短债债券C |
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华宝中短债债券D(022107) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-07-22 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-07-21 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-07-20 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-07-17 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-07-16 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-07-15 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-07-14 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-07-13 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-07-10 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-07-09 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-07-08 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-07-07 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-07-06 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-07-03 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-07-02 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-07-01 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-06-30 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-06-29 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-06-26 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-06-25 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-06-24 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-06-23 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-06-22 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-06-18 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-06-17 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-06-16 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-15 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-12 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-11 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-06-10 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-09 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-06-08 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-06-05 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-06-04 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-06-03 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-06-02 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-06-01 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-05-29 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-05-28 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-05-27 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-26 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-05-25 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-22 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-05-21 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-05-20 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-19 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-05-18 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-15 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-05-14 | 1.2225元 | 1.2225元 |