华宝中短债债券D (022107.jj ) 华宝基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-09-09总资产规模3.33亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2157元 (2026-03-10) 基金经理高文庆管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5452 / 7192)
相关基金:	主从基金: 华宝中短债债券A 、华宝中短债债券C
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华宝中短债债券D(022107) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-02

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数据起始于2020年。

华宝中短债债券D历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-02	--	0.30%	--	0.10%