华宝中短债债券D (022107.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理高文庆基金类型债券型成立日期2024-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2251元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5415 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中短债债券(006947) 、华宝中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝中短债债券D(022107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-06-17 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-06-16 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-15 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-12 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-11 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-06-10 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-09 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-06-08 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-06-05 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-06-04 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-06-03 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-06-02 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-06-01 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-05-29 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-05-28 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-05-27 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-26 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-05-25 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-22 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-05-21 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-05-20 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-19 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-05-18 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-15 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-05-14 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-05-13 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-05-12 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-05-11 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-05-08 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-05-07 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-05-06 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-04-30 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-04-29 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-04-28 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-27 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-04-24 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-04-23 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-22 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-21 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-04-20 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-04-17 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-04-16 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-04-15 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-04-14 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-04-13 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-04-10 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-09 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-04-08 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-04-07 | 1.2191元 | 1.2191元 |