华宝中短债债券D (022107.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理高文庆基金类型债券型成立日期2024-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2259元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5399 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中短债债券(006947) 、华宝中短债债券C |
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华宝中短债债券D(022107) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.16% | 0.27% | 0.29% | 0.26% | 0.08% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.40% |
| 2025 | 0.02% | -0.34% | 0.40% | 0.40% | 0.32% | 0.17% | 0.03% | -0.06% | -0.18% | 0.62% | 0.05% | 0.12% | 1.55% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.23% | 0.45% | 0.48% | 0.51% | 1.22% |