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公告
华宝中短债债券D
(022107.jj )
华宝基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-09
总资产规模
3.33亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2156
元
(
2026-03-09
)
基金经理
高文庆
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.22%
(5440 / 7192)
相关基金:
主从基金:
华宝中短债债券A
、
华宝中短债债券C
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华宝中短债债券D(022107) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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华宝中短债债券D.(022107) 历史总基金份额和总规模曲线图
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华宝中短债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.21
元
3.33亿
2.75亿
元
--
2025-09-30
1.20
元
1.82亿
1.52亿
元
--
2025-06-30
1.20
元
3.12亿
2.60亿
元
--
2025-03-31
1.19
元
234.63万
196.94万
元
--
2024-12-31
1.19
元
5.07亿
4.26亿
元
--
2024-09-30
1.17
元
5,005.36万
4,265.33万
元
--