华宝中短债债券D(022107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-01-26 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-01-23 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-01-22 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-01-21 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-01-20 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-01-19 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-01-16 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-01-15 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-01-14 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-01-13 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-01-12 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-01-09 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-01-08 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-01-07 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-01-06 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-01-05 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-12-31 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-12-30 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-12-29 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-12-26 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-12-25 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-12-24 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-12-23 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-12-22 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-12-19 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-12-18 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2025-12-17 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-12-16 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-12-15 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-12-12 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-12-11 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-12-10 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-12-09 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-12-08 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-12-05 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-12-04 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2025-12-03 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-12-02 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2025-12-01 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2025-11-28 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-11-27 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-11-26 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2025-11-25 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-11-24 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-11-21 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-11-20 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-11-19 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-11-18 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-11-17 | 1.2084元 | 1.2084元 |