广发创新药ETF联接F (022104.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6224元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率14.19% (1469 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新药ETF联接(012737) 、广发创新药ETF联接C目标基金: 广发创新药ETF(515120) |
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广发创新药ETF联接F(022104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2026-07-22 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2026-07-21 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2026-07-20 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2026-07-17 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2026-07-16 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-07-15 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2026-07-14 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2026-07-13 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2026-07-10 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2026-07-09 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2026-07-08 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2026-07-07 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2026-07-06 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2026-07-03 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2026-07-02 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2026-07-01 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2026-06-30 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2026-06-29 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2026-06-26 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2026-06-25 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2026-06-24 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2026-06-23 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2026-06-22 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2026-06-18 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2026-06-17 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2026-06-16 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2026-06-15 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2026-06-12 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2026-06-11 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2026-06-10 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2026-06-09 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2026-06-08 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2026-06-05 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2026-06-04 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2026-06-03 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2026-06-02 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2026-06-01 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2026-05-29 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2026-05-28 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2026-05-27 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2026-05-26 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2026-05-25 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2026-05-22 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2026-05-21 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2026-05-20 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2026-05-19 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2026-05-18 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2026-05-15 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2026-05-14 | 0.5729元 | 0.5729元 |