广发创新药ETF联接F
(022104.jj ) 广发基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模1,251.54万元 (2025-09-30) 基金净值0.5922元 (2025-12-16) 基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.06% (1128 / 5469)
相关基金: 主从基金: 广发创新药ETF联接A 、广发创新药ETF联接C目标基金: 广发创新药ETF
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广发创新药ETF联接F(022104) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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广发创新药ETF联接F.(022104) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发创新药ETF联接F历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-300.68元1,251.54万1,836.44万元--
2025-06-300.56元629.78万1,122.20万元--
2025-03-310.53元844.77万1,607.86万元--
2024-12-310.50元341.58万688.67万元--
2024-09-300.54元2,875.065,340.00元--

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