广发创新药ETF联接F (022104.jj ) 申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5848元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.18% (1596 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新药ETF联接A 、广发创新药ETF联接C目标基金: 广发创新药ETF |
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广发创新药ETF联接F(022104) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.57元 | 3,286.24万 | 5,747.18万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.58元 | 1,457.43万 | 2,502.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.59元 | 1,213.08万 | 2,052.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.68元 | 1,251.54万 | 1,836.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.56元 | 629.78万 | 1,122.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.53元 | 844.77万 | 1,607.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.50元 | 341.58万 | 688.67万元 | -- |