广发创新药ETF联接F (022104.jj ) 申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5848元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.18% (1677 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新药ETF联接A 、广发创新药ETF联接C目标基金: 广发创新药ETF |
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广发创新药ETF联接F(022104) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 18.56亿 | 90.78% |
| 2 | 固定收益投资 | 4,046.44万 | 1.98% |
| (其中) 债券 | 4,046.44万 | 1.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,056.63万 | 3.45% |
| 4 | 其他资产 | 7,751.69万 | 3.79% |
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