广发创新药ETF联接F (022104.jj ) 申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5848元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.18% (1677 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新药ETF联接A 、广发创新药ETF联接C目标基金: 广发创新药ETF |
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广发创新药ETF联接F(022104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2026-10-12 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2026-10-09 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2026-10-08 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2026-09-30 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2026-09-29 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-09-28 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2026-09-24 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2026-09-23 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2026-09-22 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2026-09-21 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-09-18 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2026-09-17 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2026-09-16 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2026-09-15 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2026-09-14 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2026-09-11 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2026-09-10 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2026-09-09 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2026-09-08 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2026-09-07 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2026-09-04 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2026-09-03 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2026-09-02 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2026-09-01 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2026-08-31 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2026-08-28 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2026-08-27 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2026-08-26 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2026-08-25 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2026-08-24 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2026-08-21 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2026-08-20 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-08-19 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2026-08-18 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2026-08-17 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2026-08-14 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2026-08-13 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2026-08-12 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2026-08-11 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2026-08-10 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2026-08-07 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2026-08-06 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2026-08-05 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2026-08-04 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2026-08-03 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2026-07-31 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2026-07-30 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2026-07-29 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2026-07-28 | 0.5981元 | 0.5981元 |