广发创新药ETF联接F (022104.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5182元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (4119 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新药ETF联接(012737) 、广发创新药ETF联接C目标基金: 广发创新药ETF(515120) |
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广发创新药ETF联接F(022104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2026-06-04 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2026-06-03 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2026-06-02 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2026-06-01 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2026-05-29 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2026-05-28 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2026-05-27 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2026-05-26 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2026-05-25 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2026-05-22 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2026-05-21 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2026-05-20 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2026-05-19 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2026-05-18 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2026-05-15 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2026-05-14 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2026-05-13 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2026-05-12 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2026-05-11 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2026-05-08 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2026-05-07 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2026-05-06 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2026-04-30 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2026-04-29 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2026-04-28 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2026-04-27 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2026-04-24 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2026-04-23 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2026-04-22 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2026-04-21 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2026-04-20 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2026-04-17 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2026-04-16 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2026-04-15 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2026-04-14 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2026-04-13 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2026-04-10 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-04-09 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2026-04-08 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2026-04-07 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2026-04-03 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2026-04-02 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2026-04-01 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2026-03-31 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2026-03-30 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2026-03-27 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2026-03-26 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2026-03-25 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2026-03-24 | 0.5524元 | 0.5524元 |