广发创新药ETF联接F (022104.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6010元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率14.21% (1951 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新药ETF联接A 、广发创新药ETF联接C目标基金: 广发创新药ETF |
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广发创新药ETF联接F(022104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2026-04-16 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2026-04-15 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2026-04-14 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2026-04-13 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2026-04-10 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-04-09 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2026-04-08 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2026-04-07 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2026-04-03 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2026-04-02 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2026-04-01 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2026-03-31 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2026-03-30 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2026-03-27 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2026-03-26 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2026-03-25 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2026-03-24 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2026-03-23 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2026-03-20 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2026-03-19 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2026-03-18 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2026-03-17 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2026-03-16 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2026-03-13 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2026-03-12 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2026-03-11 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2026-03-10 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2026-03-09 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2026-03-06 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2026-03-05 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2026-03-04 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2026-03-03 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2026-03-02 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2026-02-27 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2026-02-26 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2026-02-25 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-02-24 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2026-02-13 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2026-02-12 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2026-02-11 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2026-02-10 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2026-02-09 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2026-02-06 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2026-02-05 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2026-02-04 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2026-02-03 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2026-02-02 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2026-01-30 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2026-01-29 | 0.5999元 | 0.5999元 |