广发创新药ETF联接F (022104.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6010元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率14.21% (1951 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新药ETF联接A 、广发创新药ETF联接C目标基金: 广发创新药ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发创新药ETF联接F(022104) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |