广发创新药ETF联接F (022104.jj ) 申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5848元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.18% (1596 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新药ETF联接A 、广发创新药ETF联接C目标基金: 广发创新药ETF |
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广发创新药ETF联接F(022104) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 19.90万元 | -- | 3.98万元 | -- |
| 2026-06-30 | 19.90万元 | -- | 3.98万元 | -- |
| 2026-05-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 28.55万元 | -- | 5.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 28.55万元 | -- | 5.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 13.13万元 | -- | 2.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 13.13万元 | -- | 2.63万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 32.52万元 | 0.50% | 6.50万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 32.52万元 | 0.50% | 6.50万元 | 0.10% |