广发创新药ETF联接F (022104.jj ) 申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5848元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.18% (1596 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新药ETF联接A 、广发创新药ETF联接C目标基金: 广发创新药ETF |
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广发创新药ETF联接F(022104) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 844.00 | 3.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 629.00 | 1.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 247.00 | 2.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 100.00 | 3.42万元 | -- |