广发创新药ETF联接F (022104.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5951元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率13.37% (2161 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新药ETF联接A 、广发创新药ETF联接C目标基金: 广发创新药ETF |
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广发创新药ETF联接F(022104) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 95.87% | 4.13% | 3.02万 | 1.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 96.78% | 3.22% | 2.52万 | 1.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 96.71% | 3.29% | 2.09万 | 1.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 96.71% | 3.29% | 2.17万 | -- | -- |