富安达沪深300指数增强C (022091.jj ) 沪深300 (半年) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1543元 (2025-12-31) 基金经理纪青管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率14.08% (1735 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达沪深300指数增强A |
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富安达沪深300指数增强C(022091) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-30 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-12-29 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-12-26 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-12-25 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-12-24 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-12-23 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-22 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-12-19 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-12-18 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-12-17 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-12-16 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-15 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-12-12 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-11 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-10 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-09 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-12-08 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-05 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-12-04 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-12-03 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-12-02 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-12-01 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-11-28 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-11-27 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-11-26 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-11-25 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-11-24 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-11-21 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-11-20 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-11-19 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-11-18 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-11-17 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-11-14 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-11-13 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-11-12 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-11-11 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-11-10 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-11-07 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-11-06 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-11-05 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-11-04 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-11-03 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-10-31 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-10-30 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-10-29 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-10-28 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-10-27 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-10-24 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-10-23 | 1.1349元 | 1.1349元 |