富安达沪深300指数增强C (022091.jj ) 沪深300 (半年) 富安达基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模4,335.04万元 (2025-09-30) 基金净值1.1836元 (2026-01-15) 基金经理纪青管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率16.06% (1816 / 5569)
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富安达沪深300指数增强C(022091) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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富安达沪深300指数增强C.(022091) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富安达沪深300指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.15元	4,335.04万	3,779.79万元	--
2025-06-30	1.00元	3,522.74万	3,516.72万元	--
2025-03-31	0.99元	4,012.11万	4,035.46万元	--