富安达沪深300指数增强C (022091.jj ) 沪深300 (半年) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1890元 (2026-01-06) 基金经理纪青管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率16.92% (1641 / 5535) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达沪深300指数增强A |
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富安达沪深300指数增强C(022091) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,795.16万 | 90.48% |
| (其中) 股票 | 4,795.16万 | 90.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 434.74万 | 8.20% |
| 3 | 其他资产 | 70.03万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,357.18万 | 44.48% |
| 金融业 | 906.66万 | 17.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200.66万 | 3.79% |
| 采矿业 | 184.34万 | 3.48% |
| 建筑业 | 113.98万 | 2.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110.46万 | 2.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 58.34万 | 1.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.17万 | 0.97% |
| 租赁和商务服务业 | 48.29万 | 0.91% |
| 批发和零售业 | 39.18万 | 0.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 32.86万 | 0.62% |
| 卫生和社会工作 | 14.44万 | 0.27% |
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