富安达沪深300指数增强C (022091.jj ) 沪深300 (半年) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理纪青基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2164元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率12.88% (2051 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达沪深300指数增强(022090) |
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富安达沪深300指数增强C(022091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-07-09 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-07-08 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-07-07 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-07-06 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-07-03 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-07-02 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-07-01 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-06-30 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-06-29 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-06-26 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-06-25 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-06-24 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-06-23 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-06-22 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-06-18 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-06-17 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-06-16 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-15 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-06-12 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-06-11 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-06-10 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-06-09 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-06-08 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-06-05 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-06-04 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-03 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-06-02 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-01 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-29 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-28 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-05-27 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-26 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-05-25 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-05-22 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-21 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-20 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-05-19 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-05-18 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-05-15 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-14 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-05-13 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-05-12 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-05-11 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-08 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-05-07 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-05-06 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-04-30 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-29 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-28 | 1.2008元 | 1.2008元 |