富安达沪深300指数增强C (022091.jj ) 沪深300 (半年) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1954元 (2026-03-11) 基金经理纪青管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率14.91% (1899 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达沪深300指数增强A |
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富安达沪深300指数增强C(022091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-03-10 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-03-09 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-03-06 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-03-05 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-03-04 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-03-03 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-02 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-02-27 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-02-26 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-02-25 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-02-24 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-02-13 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-02-12 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-02-11 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-02-10 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-02-09 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-02-06 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-02-05 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-02-04 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-02-03 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-02-02 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-01-30 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-01-29 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-01-28 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-01-27 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-01-26 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-01-23 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-01-22 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-01-21 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-01-20 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-01-19 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-01-16 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-01-15 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-01-14 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-01-13 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-01-12 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-01-09 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-01-08 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-01-07 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-01-06 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-01-05 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-12-31 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-30 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-12-29 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-12-26 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-12-25 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-12-24 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-12-23 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-22 | 1.1479元 | 1.1479元 |