华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C (022084.jj ) 有色矿业 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许之彦王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7918元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率39.97% (472 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接(022083)目标基金: 华安中证有色金属矿业主题ETF(512940) |
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华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C(022084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-06-08 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-06-05 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-06-04 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2026-06-03 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2026-06-02 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2026-06-01 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-05-29 | 1.8832元 | 1.8832元 |
| 2026-05-28 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-05-27 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-05-26 | 1.9971元 | 1.9971元 |
| 2026-05-25 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2026-05-22 | 1.9267元 | 1.9267元 |
| 2026-05-21 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2026-05-20 | 1.9071元 | 1.9071元 |
| 2026-05-19 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-05-18 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2026-05-15 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-05-14 | 2.0508元 | 2.0508元 |
| 2026-05-13 | 2.1271元 | 2.1271元 |
| 2026-05-12 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2026-05-11 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2026-05-08 | 2.1294元 | 2.1294元 |
| 2026-05-07 | 2.1242元 | 2.1242元 |
| 2026-05-06 | 2.1143元 | 2.1143元 |
| 2026-04-30 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2026-04-29 | 2.0499元 | 2.0499元 |
| 2026-04-28 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2026-04-27 | 2.0129元 | 2.0129元 |
| 2026-04-24 | 2.0362元 | 2.0362元 |
| 2026-04-23 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2026-04-22 | 2.0958元 | 2.0958元 |
| 2026-04-21 | 2.0922元 | 2.0922元 |
| 2026-04-20 | 2.0896元 | 2.0896元 |
| 2026-04-17 | 2.0772元 | 2.0772元 |
| 2026-04-16 | 2.0747元 | 2.0747元 |
| 2026-04-15 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-04-14 | 2.0502元 | 2.0502元 |
| 2026-04-13 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-04-10 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2026-04-09 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2026-04-08 | 2.0349元 | 2.0349元 |
| 2026-04-07 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-04-03 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-04-02 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2026-04-01 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-03-31 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-03-30 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-03-27 | 1.9089元 | 1.9089元 |
| 2026-03-26 | 1.8575元 | 1.8575元 |