华安中证有色金属矿业主题指数发起式C (022084.jj ) 有色矿业 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0706元 (2026-01-13) 基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率73.88% (55 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
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华安中证有色金属矿业主题指数发起式C(022084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 2.0706元 | 2.0706元 |
| 2026-01-12 | 2.0513元 | 2.0513元 |
| 2026-01-09 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-01-08 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-01-07 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2026-01-06 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2026-01-05 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2025-12-31 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2025-12-30 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2025-12-29 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2025-12-26 | 1.8865元 | 1.8865元 |
| 2025-12-25 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2025-12-24 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2025-12-23 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2025-12-22 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2025-12-19 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2025-12-18 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2025-12-17 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2025-12-16 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2025-12-15 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2025-12-12 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2025-12-11 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2025-12-10 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2025-12-09 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2025-12-08 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2025-12-05 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2025-12-04 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2025-12-03 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2025-12-02 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2025-12-01 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2025-11-28 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2025-11-27 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2025-11-26 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2025-11-25 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2025-11-24 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2025-11-21 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2025-11-20 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2025-11-19 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2025-11-18 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2025-11-17 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2025-11-14 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2025-11-13 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2025-11-12 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2025-11-11 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2025-11-10 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2025-11-07 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2025-11-06 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2025-11-05 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2025-11-04 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2025-11-03 | 1.7043元 | 1.7043元 |