华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C (022084.jj ) 有色矿业 (半年) 申 | 基金经理许之彦王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8447元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率36.97% (316 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A目标基金: 华安中证有色金属矿业主题ETF |
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华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C(022084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2026-08-24 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-08-21 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2026-08-20 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2026-08-19 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-08-18 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2026-08-17 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-08-14 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2026-08-13 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-08-12 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2026-08-11 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-08-10 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-08-07 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-08-06 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-08-05 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-08-04 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-08-03 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-07-31 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-07-30 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-07-29 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-07-28 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-07-27 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-07-24 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-07-23 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-07-22 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-07-21 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-07-20 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-07-17 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-07-16 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-07-15 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-07-14 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-07-13 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-07-10 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-07-09 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-07-08 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-07-07 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-07-06 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-07-03 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-07-02 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-07-01 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-06-30 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-06-29 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-06-26 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-06-25 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-06-24 | 1.9231元 | 1.9231元 |
| 2026-06-23 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2026-06-22 | 2.0744元 | 2.0744元 |
| 2026-06-18 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2026-06-17 | 1.9663元 | 1.9663元 |
| 2026-06-16 | 1.9708元 | 1.9708元 |