华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C (022084.jj ) 有色矿业 (半年) 申 | 基金经理许之彦王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5549元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.33% (312 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A目标基金: 华安中证有色金属矿业主题ETF |
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华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C(022084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-10-15 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-10-14 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-10-13 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-10-12 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-10-09 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-10-08 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-09-30 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-09-29 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-09-28 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-09-24 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-09-23 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-09-22 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-09-21 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-09-18 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-09-17 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-09-16 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-09-15 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-09-14 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-09-11 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-09-10 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-09-09 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2026-09-08 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2026-09-07 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-09-04 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-09-03 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-09-02 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-09-01 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2026-08-31 | 1.8981元 | 1.8981元 |
| 2026-08-28 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2026-08-27 | 1.9116元 | 1.9116元 |
| 2026-08-26 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-08-25 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2026-08-24 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-08-21 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2026-08-20 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2026-08-19 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-08-18 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2026-08-17 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-08-14 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2026-08-13 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-08-12 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2026-08-11 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-08-10 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-08-07 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-08-06 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-08-05 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-08-04 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-08-03 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-07-31 | 1.7291元 | 1.7291元 |