华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C (022084.jj ) 有色矿业 (半年) 申 | 基金经理许之彦王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5549元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.33% (312 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A目标基金: 华安中证有色金属矿业主题ETF |
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华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C(022084) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 141.88万元 | 0.50% | 28.38万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 141.88万元 | 0.50% | 28.38万元 | 0.10% |
| 2026-04-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-04-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.56万元 | 0.50% | 7,114.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.56万元 | 0.50% | 7,114.00元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.35万元 | 0.50% | 2,694.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.35万元 | 0.50% | 2,694.00元 | 0.10% |