华安中证有色金属矿业主题指数发起式C (022084.jj ) 有色矿业 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0706元 (2026-01-13) 基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率73.88% (53 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C(022084) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.56万元 | 0.50% | 7,114.00元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.35万元 | 0.50% | 2,694.00元 | 0.10% |