华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C (022084.jj ) 有色矿业 (半年) 申 | 基金经理许之彦王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8447元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率36.97% (316 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A目标基金: 华安中证有色金属矿业主题ETF |
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华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C(022084) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 15.38亿 | 91.56% |
| 2 | 固定收益投资 | 11.10万 | 0.007% |
| (其中) 债券 | 11.10万 | 0.007% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.18亿 | 7.05% |
| 4 | 其他资产 | 2,330.33万 | 1.39% |
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