华安中证有色金属矿业主题指数发起式C (022084.jj ) 有色矿业 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0706元 (2026-01-13) 基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率73.88% (58 / 5565) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
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华安中证有色金属矿业主题指数发起式C(022084) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,715.70万 | 81.83% |
| (其中) 股票 | 8,715.70万 | 81.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 888.37万 | 8.34% |
| 3 | 其他资产 | 1,046.89万 | 9.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,990.90万 | 46.86% |
| 采矿业 | 3,724.80万 | 34.97% |
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