华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C (022084.jj ) 有色矿业 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许之彦王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6728元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率32.22% (562 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接(022083)目标基金: 华安中证有色金属矿业主题ETF(512940) |
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华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C(022084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-07-15 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-07-14 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-07-13 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-07-10 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-07-09 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-07-08 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-07-07 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-07-06 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-07-03 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-07-02 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-07-01 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-06-30 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-06-29 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-06-26 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-06-25 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-06-24 | 1.9231元 | 1.9231元 |
| 2026-06-23 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2026-06-22 | 2.0744元 | 2.0744元 |
| 2026-06-18 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2026-06-17 | 1.9663元 | 1.9663元 |
| 2026-06-16 | 1.9708元 | 1.9708元 |
| 2026-06-15 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2026-06-12 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-06-11 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-06-10 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-06-09 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-06-08 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-06-05 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-06-04 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2026-06-03 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2026-06-02 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2026-06-01 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-05-29 | 1.8832元 | 1.8832元 |
| 2026-05-28 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-05-27 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-05-26 | 1.9971元 | 1.9971元 |
| 2026-05-25 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2026-05-22 | 1.9267元 | 1.9267元 |
| 2026-05-21 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2026-05-20 | 1.9071元 | 1.9071元 |
| 2026-05-19 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-05-18 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2026-05-15 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-05-14 | 2.0508元 | 2.0508元 |
| 2026-05-13 | 2.1271元 | 2.1271元 |
| 2026-05-12 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2026-05-11 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2026-05-08 | 2.1294元 | 2.1294元 |
| 2026-05-07 | 2.1242元 | 2.1242元 |