华安中证有色金属矿业主题指数发起式C (022084.jj ) 有色矿业 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许之彦王超基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0772元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率58.82% (137 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
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华安中证有色金属矿业主题指数发起式C(022084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.0772元 | 2.0772元 |
| 2026-04-16 | 2.0747元 | 2.0747元 |
| 2026-04-15 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-04-14 | 2.0502元 | 2.0502元 |
| 2026-04-13 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-04-10 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2026-04-09 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2026-04-08 | 2.0349元 | 2.0349元 |
| 2026-04-07 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-04-03 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-04-02 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2026-04-01 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-03-31 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-03-30 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-03-27 | 1.9089元 | 1.9089元 |
| 2026-03-26 | 1.8575元 | 1.8575元 |
| 2026-03-25 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2026-03-24 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-03-23 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-03-20 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-03-19 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-03-18 | 2.0067元 | 2.0067元 |
| 2026-03-17 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2026-03-16 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2026-03-13 | 2.1133元 | 2.1133元 |
| 2026-03-12 | 2.1725元 | 2.1725元 |
| 2026-03-11 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2026-03-10 | 2.2043元 | 2.2043元 |
| 2026-03-09 | 2.1827元 | 2.1827元 |
| 2026-03-06 | 2.2016元 | 2.2016元 |
| 2026-03-05 | 2.2442元 | 2.2442元 |
| 2026-03-04 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2026-03-03 | 2.2811元 | 2.2811元 |
| 2026-03-02 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2026-02-27 | 2.3252元 | 2.3252元 |
| 2026-02-26 | 2.2423元 | 2.2423元 |
| 2026-02-25 | 2.2591元 | 2.2591元 |
| 2026-02-24 | 2.1773元 | 2.1773元 |
| 2026-02-13 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2026-02-12 | 2.1823元 | 2.1823元 |
| 2026-02-11 | 2.1704元 | 2.1704元 |
| 2026-02-10 | 2.1146元 | 2.1146元 |
| 2026-02-09 | 2.1173元 | 2.1173元 |
| 2026-02-06 | 2.0763元 | 2.0763元 |
| 2026-02-05 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-02-04 | 2.1732元 | 2.1732元 |
| 2026-02-03 | 2.1685元 | 2.1685元 |
| 2026-02-02 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-01-30 | 2.2919元 | 2.2919元 |
| 2026-01-29 | 2.4748元 | 2.4748元 |