华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C (022084.jj ) 有色矿业 (半年) 申 | 基金经理许之彦王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5549元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.33% (312 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A目标基金: 华安中证有色金属矿业主题ETF |
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华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C(022084) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.81元 | 9.38亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.92元 | 14.21亿 | 7.42亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.89元 | 4.99亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 5,034.41万 | 3,093.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 691.89万 | 624.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 455.35万 | 434.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 95.25万 | 100.26万元 | -- |