华安中证有色金属矿业主题指数发起式C
(022084.jj ) 有色矿业 (半年) 华安基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模5,034.41万元 (2025-09-30) 基金净值2.1193元 (2026-01-15) 基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率76.61% (53 / 5571)
相关基金: 主从基金: 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A
备注 (1): 双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论

华安中证有色金属矿业主题指数发起式C(022084) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

华安中证有色金属矿业主题指数发起式C.(022084) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.63元5,034.41万3,093.91万元--
2025-06-301.11元691.89万624.68万元--
2025-03-311.05元455.35万434.54万元--
2024-12-310.95元95.25万100.26万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。