景顺长城医疗产业股票A (022081.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理乔海英基金类型股票型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0574元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率361.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (3976 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城医疗产业股票C |
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景顺长城医疗产业股票A(022081) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-04 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-03 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-02 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-01 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-29 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-28 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-27 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-26 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-25 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-22 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-21 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-20 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-19 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-18 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-15 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-14 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-05-13 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-12 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-05-11 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-05-08 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-05-07 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-05-06 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-04-30 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-04-29 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-04-28 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-04-27 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-04-24 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-04-23 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-04-22 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-04-21 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-20 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-04-17 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-04-16 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-04-15 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-04-14 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-04-13 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-04-10 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-04-09 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-04-08 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-04-07 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-04-03 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-04-02 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-04-01 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-03-31 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-03-30 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-03-27 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-03-26 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-25 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-03-24 | 1.1393元 | 1.1393元 |