景顺长城医疗产业股票A (022081.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理乔海英基金类型股票型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1667元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率313.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.80% (2141 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城医疗产业股票C |
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景顺长城医疗产业股票A(022081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-09-17 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-09-16 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-09-15 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-09-14 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-09-11 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-09-10 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-09-09 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-09-08 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-09-07 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-09-04 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-09-03 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-09-02 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-09-01 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-08-31 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-08-28 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-08-27 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-08-26 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-08-25 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-08-24 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-08-21 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-08-20 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-08-19 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-08-18 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-08-17 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-08-14 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-08-13 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-08-12 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-08-11 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-08-10 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-08-07 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-08-06 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-08-05 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-08-04 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-08-03 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-07-31 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-07-30 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-29 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-28 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-07-27 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-07-24 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-07-23 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-07-22 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-07-21 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-07-20 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-07-17 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-07-16 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-07-15 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-07-14 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-07-13 | 1.2000元 | 1.2000元 |