景顺长城医疗产业股票A (022081.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理乔海英基金类型股票型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1914元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率361.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.56% (1530 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城医疗产业股票C |
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景顺长城医疗产业股票A(022081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-07-16 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-07-15 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-07-14 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-07-13 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-07-10 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-09 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-08 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-07 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-07-06 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-03 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-07-02 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-01 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-06-30 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-06-29 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-06-26 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-25 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-24 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-23 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-22 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-18 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-17 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-16 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-15 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-06-12 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-06-11 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-10 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-09 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-08 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-06-05 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-04 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-03 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-02 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-01 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-29 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-28 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-27 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-26 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-25 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-22 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-21 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-20 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-19 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-18 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-15 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-14 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-05-13 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-12 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-05-11 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-05-08 | 1.2199元 | 1.2199元 |