景顺长城医疗产业股票A (022081.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理乔海英基金类型股票型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2214元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率361.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.12% (1697 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城医疗产业股票C |
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景顺长城医疗产业股票A(022081) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 63.44万元 | 1.20% | 10.57万元 | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 8.00万元 | 1.20% | 1.33万元 | 0.20% |