景顺长城医疗产业股票A (022081.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理乔海英基金类型股票型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2199元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率361.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.68% (1907 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城医疗产业股票C |
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景顺长城医疗产业股票A(022081) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,892.79万 | 89.43% |
| (其中) 股票 | 5,892.79万 | 89.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 314.12万 | 4.77% |
| (其中) 债券 | 314.12万 | 4.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 258.65万 | 3.93% |
| 4 | 其他资产 | 123.91万 | 1.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,708.79万 | 41.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 267.22万 | 4.06% |
| 卫生和社会工作 | 78.26万 | 1.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.08%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,431.66万 | 36.90% |
| 必需消费品 | 406.86万 | 6.17% |
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