景顺长城医疗产业股票A (022081.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理乔海英基金类型股票型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1667元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率313.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.80% (2141 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城医疗产业股票C |
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景顺长城医疗产业股票A(022081) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,164.38万 | 87.03% |
| (其中) 股票 | 5,164.38万 | 87.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 181.81万 | 3.06% |
| (其中) 债券 | 181.81万 | 3.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 521.72万 | 8.79% |
| 4 | 其他资产 | 66.02万 | 1.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,840.51万 | 47.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 243.98万 | 4.11% |
| 卫生和社会工作 | 57.82万 | 0.97% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.08%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,022.07万 | 34.08% |
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