景顺长城医疗产业股票A (022081.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理乔海英基金类型股票型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2199元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率361.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.68% (1901 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城医疗产业股票C |
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景顺长城医疗产业股票A(022081) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 2,139.75万 | 1,753.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 2,412.86万 | 2,043.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 3,144.55万 | 2,088.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 1,594.01万 | 1,248.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,204.12万 | 1,129.36万元 | -- |
| 2025-01-24 | 1.00元 | 1,011.57万 | 1,011.67万元 | -- |