申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C
(022062.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模2,044.83万元 (2025-09-30) 基金净值1.0224元 (2026-01-09) 基金经理叶瑜珍舒世茂管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (5903 / 7199)
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申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C(022062) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C.(022062) 历史总基金份额和总规模曲线图

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申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.02元2,044.83万2,010.25万元--
2025-06-301.01元3,022.84万2,978.75万元--
2025-03-311.01元4,520.35万4,484.92万元--
2024-12-311.01元2.75亿2.74亿元--

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