申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C(022062) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 2,276.53万 | 2,203.81万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1,509.01万 | 1,469.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1,767.28万 | 1,728.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2,044.83万 | 2,010.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 3,022.84万 | 2,978.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 4,520.35万 | 4,484.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2.75亿 | 2.74亿元 | -- |