申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C (022062.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理叶瑜珍舒世茂基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0298元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6068 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券(022061) |
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申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C(022062) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.14% | 0.22% | 0.19% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74% |
| 2025 | 0.09% | 0.010% | 0.14% | 0.24% | 0.25% | 0.20% | 0.09% | 0.12% | 0.03% | 0.28% | 0.05% | 0.17% | 1.66% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23% | 0.32% | 0.55% |