申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C(022062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-09-16 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-09-15 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-09-14 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-09-11 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-09-10 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-09-09 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-09-08 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-09-07 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-09-04 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-09-03 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-09-02 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-09-01 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-08-31 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-08-28 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-08-27 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-08-26 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-08-25 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-08-24 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-08-21 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-08-20 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-08-19 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-08-18 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-08-17 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-08-14 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-08-13 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-08-12 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-08-11 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-08-10 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-08-07 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-06 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-08-05 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-08-04 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-08-03 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-31 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-30 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-07-29 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-07-28 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-07-27 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-24 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-23 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-07-22 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-07-21 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-20 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-17 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-16 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-15 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-14 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-13 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-10 | 1.0334元 | 1.0334元 |