申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C (022062.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理叶瑜珍舒世茂基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0334元 (2026-07-07) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5992 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券(022061) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C(022062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-06 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-02 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-01 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-30 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-29 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-26 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-25 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-24 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-23 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-22 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-18 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-17 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-16 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-15 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-12 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-11 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-10 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-09 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-08 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-05 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-04 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-03 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-02 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-01 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-29 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-28 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-27 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-26 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-25 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-22 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-21 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-20 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-19 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-18 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-15 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-14 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-13 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-12 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-11 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-08 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-07 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-06 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-30 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-29 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-28 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-27 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-24 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-23 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-22 | 1.0290元 | 1.0290元 |