申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C(022062) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6.37万元 | 0.20% | 1.59万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 6.37万元 | 0.20% | 1.59万元 | 0.05% |
| 2025-12-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 57.01万元 | 0.20% | 14.25万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 57.01万元 | 0.20% | 14.25万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 79.22万元 | 0.20% | 19.81万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 79.22万元 | 0.20% | 19.81万元 | 0.05% |
| 2024-10-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-10-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |