申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C (022062.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0207元 (2025-12-12) 基金经理叶瑜珍舒世茂管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (5875 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
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申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C(022062) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.89% | 0.11% | 1,477.00 | 2.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.61% | 0.39% | 4,734.00 | 5.81万元 | -- |