富国中证科创创业50ETF联接E (022052.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0776元 (2026-03-17) 基金经理曹璐迪苏华清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率62.05% (59 / 5707) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科创创业50ETF联接A 、富国中证科创创业50ETF联接C目标基金: 富国中证科创创业50ETF |
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富国中证科创创业50ETF联接E(022052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-16 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-13 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-12 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-11 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-10 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-09 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-06 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-03-05 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-04 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-03-03 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-02 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-02-27 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-02-26 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-02-25 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-02-24 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-02-13 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-02-12 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-02-11 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-02-10 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-02-09 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-02-06 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-02-05 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-02-04 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-02-03 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-02-02 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-01-30 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-01-29 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-01-28 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-27 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-01-26 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-01-23 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-01-22 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-01-21 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-01-20 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-19 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-01-16 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-01-15 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-01-14 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-01-13 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-12 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-01-09 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-01-08 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-01-07 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-06 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-01-05 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-12-31 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-30 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-12-29 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-26 | 1.1048元 | 1.1048元 |