富国中证科创创业50ETF联接E (022052.jj ) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3190元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率61.61% (81 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科创创业50ETF联接A 、富国中证科创创业50ETF联接C目标基金: 富国中证科创创业50ETF |
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富国中证科创创业50ETF联接E(022052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-08-20 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-08-19 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-08-18 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-08-17 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-08-14 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-08-13 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-08-12 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-08-11 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-08-10 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-08-07 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-08-06 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-08-05 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-08-04 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-08-03 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-07-31 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-07-30 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-07-29 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-07-28 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-07-27 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-07-24 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-07-23 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-07-22 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-07-21 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-07-20 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-07-17 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-07-16 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-07-15 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-07-14 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-07-13 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-07-10 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-07-09 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-07-08 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-07-07 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-07-06 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-07-03 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-07-02 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-07-01 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-06-30 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-06-29 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-06-26 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-06-25 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-06-24 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-06-23 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-06-22 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-06-18 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-06-17 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-06-16 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-06-15 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-06-12 | 1.4309元 | 1.4309元 |