富国中证科创创业50ETF联接E (022052.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6784元 (2026-06-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率92.04% (102 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科创创业50ETF联接(013313) 、富国中证科创创业50ETF联接C目标基金: 富国中证科创创业50ETF(588380) |
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富国中证科创创业50ETF联接E(022052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-06-24 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-06-23 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-06-22 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-06-18 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-06-17 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-06-16 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-06-15 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-06-12 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-06-11 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-06-10 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-06-09 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-06-08 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-06-05 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-06-04 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-06-03 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-06-02 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-06-01 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-05-29 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-05-28 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-05-27 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-05-26 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-05-25 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-05-22 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-05-21 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-05-20 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-05-19 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-05-18 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-05-15 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-05-14 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-05-13 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-05-12 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-05-11 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-05-08 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-05-07 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-05-06 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-04-30 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-29 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-28 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-04-27 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-04-24 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-23 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-04-22 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-04-21 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-04-20 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-04-17 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-16 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-15 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-14 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-13 | 1.1634元 | 1.1634元 |