富国中证科创创业50ETF联接E (022052.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1419元 (2026-01-15) 基金经理曹璐迪苏华清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率79.23% (40 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科创创业50ETF联接A 、富国中证科创创业50ETF联接C目标基金: 富国中证科创创业50ETF |
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富国中证科创创业50ETF联接E(022052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-01-14 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-01-13 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-12 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-01-09 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-01-08 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-01-07 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-06 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-01-05 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-12-31 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-30 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-12-29 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-26 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-25 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-24 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-12-23 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-22 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-12-19 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-18 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-17 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-12-16 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-15 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-12 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-11 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-12-10 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-09 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-12-08 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-05 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-04 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-03 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-12-02 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-12-01 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-11-28 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-11-27 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-11-26 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-11-25 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-11-24 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-11-21 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-11-20 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-11-19 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-11-18 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-11-17 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-11-14 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-11-13 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-11-12 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-11-11 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-11-10 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-11-07 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-11-06 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-11-05 | 1.0767元 | 1.0767元 |