富国中证科创创业50ETF联接E (022052.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3335元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率76.36% (78 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科创创业50ETF联接(013313) 、富国中证科创创业50ETF联接C目标基金: 富国中证科创创业50ETF(588380) |
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富国中证科创创业50ETF联接E(022052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-05-07 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-05-06 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-04-30 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-29 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-28 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-04-27 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-04-24 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-23 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-04-22 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-04-21 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-04-20 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-04-17 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-16 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-15 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-14 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-13 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-10 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-09 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-08 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-07 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-03 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-04-02 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-01 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-31 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-30 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-27 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-26 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-03-25 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-24 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-23 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-03-20 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-19 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-18 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-17 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-16 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-13 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-12 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-11 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-10 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-09 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-06 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-03-05 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-04 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-03-03 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-02 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-02-27 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-02-26 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-02-25 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-02-24 | 1.1135元 | 1.1135元 |