富国中证科创创业50ETF联接E (022052.jj ) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1302元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.79% (82 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科创创业50ETF联接A 、富国中证科创创业50ETF联接C目标基金: 富国中证科创创业50ETF |
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富国中证科创创业50ETF联接E(022052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-10-08 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-09-30 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-09-29 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-09-28 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-09-24 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-09-23 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-09-22 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-09-21 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-09-18 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-09-17 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-09-16 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-09-15 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-09-14 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-09-11 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-09-10 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-09-09 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-09-08 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-09-07 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-09-04 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-09-03 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-09-02 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-09-01 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-08-31 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-08-28 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-08-27 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-08-26 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-08-25 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-08-24 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-08-21 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-08-20 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-08-19 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-08-18 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-08-17 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-08-14 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-08-13 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-08-12 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-08-11 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-08-10 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-08-07 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-08-06 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-08-05 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-08-04 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-08-03 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-07-31 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-07-30 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-07-29 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-07-28 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-07-27 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-07-24 | 1.3716元 | 1.3716元 |