富国中证科创创业50ETF联接E (022052.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1419元 (2026-01-15) 基金经理曹璐迪苏华清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率79.23% (40 / 5569) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科创创业50ETF联接A 、富国中证科创创业50ETF联接C目标基金: 富国中证科创创业50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证科创创业50ETF联接E(022052) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.67亿 | 91.41% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,024.87万 | 2.77% |
| (其中) 债券 | 2,024.87万 | 2.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,353.89万 | 3.22% |
| 4 | 其他资产 | 1,896.13万 | 2.60% |
加载中......