富国中证科创创业50ETF联接E (022052.jj ) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3190元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率61.61% (81 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科创创业50ETF联接A 、富国中证科创创业50ETF联接C目标基金: 富国中证科创创业50ETF |
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富国中证科创创业50ETF联接E(022052) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9.29亿 | 89.63% |
| 2 | 固定收益投资 | 5,087.81万 | 4.91% |
| (其中) 债券 | 5,087.81万 | 4.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,081.60万 | 2.97% |
| 4 | 其他资产 | 2,580.58万 | 2.49% |
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