富国中证科创创业50ETF联接E (022052.jj ) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1302元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.79% (82 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科创创业50ETF联接A 、富国中证科创创业50ETF联接C目标基金: 富国中证科创创业50ETF |
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富国中证科创创业50ETF联接E(022052) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.71元 | 1,818.15万 | 1,063.06万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1,141.47万 | 1,093.46万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1,262.95万 | 1,158.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1,793.87万 | 1,634.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 739.14万 | 1,086.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 989.76万 | 1,483.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 1,250.78万 | 1,825.16万元 | -- |