平安惠诚纯债C(022051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0931元 | 1.1241元 |
| 2026-08-27 | 1.0931元 | 1.1241元 |
| 2026-08-26 | 1.0934元 | 1.1244元 |
| 2026-08-25 | 1.0935元 | 1.1245元 |
| 2026-08-24 | 1.0936元 | 1.1246元 |
| 2026-08-21 | 1.0933元 | 1.1243元 |
| 2026-08-20 | 1.0933元 | 1.1243元 |
| 2026-08-19 | 1.0933元 | 1.1243元 |
| 2026-08-18 | 1.0936元 | 1.1246元 |
| 2026-08-17 | 1.0932元 | 1.1242元 |
| 2026-08-14 | 1.0928元 | 1.1238元 |
| 2026-08-13 | 1.0928元 | 1.1238元 |
| 2026-08-12 | 1.0926元 | 1.1236元 |
| 2026-08-11 | 1.0926元 | 1.1236元 |
| 2026-08-10 | 1.0928元 | 1.1238元 |
| 2026-08-07 | 1.0924元 | 1.1234元 |
| 2026-08-06 | 1.0921元 | 1.1231元 |
| 2026-08-05 | 1.0920元 | 1.1230元 |
| 2026-08-04 | 1.0919元 | 1.1229元 |
| 2026-08-03 | 1.0917元 | 1.1227元 |
| 2026-07-31 | 1.0917元 | 1.1227元 |
| 2026-07-30 | 1.0916元 | 1.1226元 |
| 2026-07-29 | 1.0912元 | 1.1222元 |
| 2026-07-28 | 1.0913元 | 1.1223元 |
| 2026-07-27 | 1.0913元 | 1.1223元 |
| 2026-07-24 | 1.0914元 | 1.1224元 |
| 2026-07-23 | 1.0912元 | 1.1222元 |
| 2026-07-22 | 1.0910元 | 1.1220元 |
| 2026-07-21 | 1.0905元 | 1.1215元 |
| 2026-07-20 | 1.0905元 | 1.1215元 |
| 2026-07-17 | 1.0906元 | 1.1216元 |
| 2026-07-16 | 1.0904元 | 1.1214元 |
| 2026-07-15 | 1.0904元 | 1.1214元 |
| 2026-07-14 | 1.0902元 | 1.1212元 |
| 2026-07-13 | 1.0901元 | 1.1211元 |
| 2026-07-10 | 1.0902元 | 1.1212元 |
| 2026-07-09 | 1.0902元 | 1.1212元 |
| 2026-07-08 | 1.0901元 | 1.1211元 |
| 2026-07-07 | 1.0900元 | 1.1210元 |
| 2026-07-06 | 1.0899元 | 1.1209元 |
| 2026-07-03 | 1.0898元 | 1.1208元 |
| 2026-07-02 | 1.0897元 | 1.1207元 |
| 2026-07-01 | 1.0897元 | 1.1207元 |
| 2026-06-30 | 1.0903元 | 1.1213元 |
| 2026-06-29 | 1.0907元 | 1.1217元 |
| 2026-06-26 | 1.0902元 | 1.1212元 |
| 2026-06-25 | 1.0900元 | 1.1210元 |
| 2026-06-24 | 1.0896元 | 1.1206元 |
| 2026-06-23 | 1.0896元 | 1.1206元 |
| 2026-06-22 | 1.0898元 | 1.1208元 |