平安惠诚纯债C (022051.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理苏宁基金类型债券型成立日期2024-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0895元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6094 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠诚纯债(006316) |
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平安惠诚纯债C(022051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0895元 | 1.1205元 |
| 2026-06-16 | 1.0891元 | 1.1201元 |
| 2026-06-15 | 1.0886元 | 1.1196元 |
| 2026-06-12 | 1.0885元 | 1.1195元 |
| 2026-06-11 | 1.0883元 | 1.1193元 |
| 2026-06-10 | 1.0887元 | 1.1197元 |
| 2026-06-09 | 1.0891元 | 1.1201元 |
| 2026-06-08 | 1.0894元 | 1.1204元 |
| 2026-06-05 | 1.0897元 | 1.1207元 |
| 2026-06-04 | 1.0899元 | 1.1209元 |
| 2026-06-03 | 1.0896元 | 1.1206元 |
| 2026-06-02 | 1.0897元 | 1.1207元 |
| 2026-06-01 | 1.0896元 | 1.1206元 |
| 2026-05-29 | 1.0894元 | 1.1204元 |
| 2026-05-28 | 1.0893元 | 1.1203元 |
| 2026-05-27 | 1.0891元 | 1.1201元 |
| 2026-05-26 | 1.0886元 | 1.1196元 |
| 2026-05-25 | 1.0883元 | 1.1193元 |
| 2026-05-22 | 1.0881元 | 1.1191元 |
| 2026-05-21 | 1.0881元 | 1.1191元 |
| 2026-05-20 | 1.0881元 | 1.1191元 |
| 2026-05-19 | 1.0879元 | 1.1189元 |
| 2026-05-18 | 1.0878元 | 1.1188元 |
| 2026-05-15 | 1.0875元 | 1.1185元 |
| 2026-05-14 | 1.0875元 | 1.1185元 |
| 2026-05-13 | 1.0874元 | 1.1184元 |
| 2026-05-12 | 1.0872元 | 1.1182元 |
| 2026-05-11 | 1.0869元 | 1.1179元 |
| 2026-05-08 | 1.0865元 | 1.1175元 |
| 2026-05-07 | 1.0864元 | 1.1174元 |
| 2026-05-06 | 1.0863元 | 1.1173元 |
| 2026-04-30 | 1.0865元 | 1.1175元 |
| 2026-04-29 | 1.0866元 | 1.1176元 |
| 2026-04-28 | 1.0861元 | 1.1171元 |
| 2026-04-27 | 1.0858元 | 1.1168元 |
| 2026-04-24 | 1.0861元 | 1.1171元 |
| 2026-04-23 | 1.0860元 | 1.1170元 |
| 2026-04-22 | 1.0860元 | 1.1170元 |
| 2026-04-21 | 1.0857元 | 1.1167元 |
| 2026-04-20 | 1.0855元 | 1.1165元 |
| 2026-04-17 | 1.0853元 | 1.1163元 |
| 2026-04-16 | 1.0849元 | 1.1159元 |
| 2026-04-15 | 1.0846元 | 1.1156元 |
| 2026-04-14 | 1.0844元 | 1.1154元 |
| 2026-04-13 | 1.0843元 | 1.1153元 |
| 2026-04-10 | 1.0842元 | 1.1152元 |
| 2026-04-09 | 1.0841元 | 1.1151元 |
| 2026-04-08 | 1.0841元 | 1.1151元 |
| 2026-04-07 | 1.0842元 | 1.1152元 |
| 2026-04-03 | 1.0842元 | 1.1152元 |