平安惠诚纯债C(022051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0782元 | 1.1092元 |
| 2026-02-04 | 1.0776元 | 1.1086元 |
| 2026-02-03 | 1.0776元 | 1.1086元 |
| 2026-02-02 | 1.0776元 | 1.1086元 |
| 2026-01-30 | 1.0774元 | 1.1084元 |
| 2026-01-29 | 1.0773元 | 1.1083元 |
| 2026-01-28 | 1.0772元 | 1.1082元 |
| 2026-01-27 | 1.0768元 | 1.1078元 |
| 2026-01-26 | 1.0769元 | 1.1079元 |
| 2026-01-23 | 1.0766元 | 1.1076元 |
| 2026-01-22 | 1.0759元 | 1.1069元 |
| 2026-01-21 | 1.0761元 | 1.1071元 |
| 2026-01-20 | 1.0759元 | 1.1069元 |
| 2026-01-19 | 1.0751元 | 1.1061元 |
| 2026-01-16 | 1.0747元 | 1.1057元 |
| 2026-01-15 | 1.0739元 | 1.1049元 |
| 2026-01-14 | 1.0736元 | 1.1046元 |
| 2026-01-13 | 1.0733元 | 1.1043元 |
| 2026-01-12 | 1.0730元 | 1.1040元 |
| 2026-01-09 | 1.0725元 | 1.1035元 |
| 2026-01-08 | 1.0722元 | 1.1032元 |
| 2026-01-07 | 1.0714元 | 1.1024元 |
| 2026-01-06 | 1.0719元 | 1.1029元 |
| 2026-01-05 | 1.0729元 | 1.1039元 |
| 2025-12-31 | 1.0732元 | 1.1042元 |
| 2025-12-30 | 1.0730元 | 1.1040元 |
| 2025-12-29 | 1.0732元 | 1.1042元 |
| 2025-12-26 | 1.0741元 | 1.1051元 |
| 2025-12-25 | 1.0740元 | 1.1050元 |
| 2025-12-24 | 1.0740元 | 1.1050元 |
| 2025-12-23 | 1.0738元 | 1.1048元 |
| 2025-12-22 | 1.0732元 | 1.1042元 |
| 2025-12-19 | 1.0735元 | 1.1045元 |
| 2025-12-18 | 1.0727元 | 1.1037元 |
| 2025-12-17 | 1.0724元 | 1.1034元 |
| 2025-12-16 | 1.0717元 | 1.1027元 |
| 2025-12-15 | 1.0716元 | 1.1026元 |
| 2025-12-12 | 1.0724元 | 1.1034元 |
| 2025-12-11 | 1.0729元 | 1.1039元 |
| 2025-12-10 | 1.0721元 | 1.1031元 |
| 2025-12-09 | 1.0717元 | 1.1027元 |
| 2025-12-08 | 1.0711元 | 1.1021元 |
| 2025-12-05 | 1.0711元 | 1.1021元 |
| 2025-12-04 | 1.0707元 | 1.1017元 |
| 2025-12-03 | 1.0723元 | 1.1033元 |
| 2025-12-02 | 1.0728元 | 1.1038元 |
| 2025-12-01 | 1.0732元 | 1.1042元 |
| 2025-11-28 | 1.0729元 | 1.1039元 |
| 2025-11-27 | 1.0725元 | 1.1035元 |
| 2025-11-26 | 1.0731元 | 1.1041元 |