平安惠诚纯债C (022051.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理苏宁基金类型债券型成立日期2024-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0912元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6044 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠诚纯债(006316) |
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平安惠诚纯债C(022051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0912元 | 1.1222元 |
| 2026-07-22 | 1.0910元 | 1.1220元 |
| 2026-07-21 | 1.0905元 | 1.1215元 |
| 2026-07-20 | 1.0905元 | 1.1215元 |
| 2026-07-17 | 1.0906元 | 1.1216元 |
| 2026-07-16 | 1.0904元 | 1.1214元 |
| 2026-07-15 | 1.0904元 | 1.1214元 |
| 2026-07-14 | 1.0902元 | 1.1212元 |
| 2026-07-13 | 1.0901元 | 1.1211元 |
| 2026-07-10 | 1.0902元 | 1.1212元 |
| 2026-07-09 | 1.0902元 | 1.1212元 |
| 2026-07-08 | 1.0901元 | 1.1211元 |
| 2026-07-07 | 1.0900元 | 1.1210元 |
| 2026-07-06 | 1.0899元 | 1.1209元 |
| 2026-07-03 | 1.0898元 | 1.1208元 |
| 2026-07-02 | 1.0897元 | 1.1207元 |
| 2026-07-01 | 1.0897元 | 1.1207元 |
| 2026-06-30 | 1.0903元 | 1.1213元 |
| 2026-06-29 | 1.0907元 | 1.1217元 |
| 2026-06-26 | 1.0902元 | 1.1212元 |
| 2026-06-25 | 1.0900元 | 1.1210元 |
| 2026-06-24 | 1.0896元 | 1.1206元 |
| 2026-06-23 | 1.0896元 | 1.1206元 |
| 2026-06-22 | 1.0898元 | 1.1208元 |
| 2026-06-18 | 1.0897元 | 1.1207元 |
| 2026-06-17 | 1.0895元 | 1.1205元 |
| 2026-06-16 | 1.0891元 | 1.1201元 |
| 2026-06-15 | 1.0886元 | 1.1196元 |
| 2026-06-12 | 1.0885元 | 1.1195元 |
| 2026-06-11 | 1.0883元 | 1.1193元 |
| 2026-06-10 | 1.0887元 | 1.1197元 |
| 2026-06-09 | 1.0891元 | 1.1201元 |
| 2026-06-08 | 1.0894元 | 1.1204元 |
| 2026-06-05 | 1.0897元 | 1.1207元 |
| 2026-06-04 | 1.0899元 | 1.1209元 |
| 2026-06-03 | 1.0896元 | 1.1206元 |
| 2026-06-02 | 1.0897元 | 1.1207元 |
| 2026-06-01 | 1.0896元 | 1.1206元 |
| 2026-05-29 | 1.0894元 | 1.1204元 |
| 2026-05-28 | 1.0893元 | 1.1203元 |
| 2026-05-27 | 1.0891元 | 1.1201元 |
| 2026-05-26 | 1.0886元 | 1.1196元 |
| 2026-05-25 | 1.0883元 | 1.1193元 |
| 2026-05-22 | 1.0881元 | 1.1191元 |
| 2026-05-21 | 1.0881元 | 1.1191元 |
| 2026-05-20 | 1.0881元 | 1.1191元 |
| 2026-05-19 | 1.0879元 | 1.1189元 |
| 2026-05-18 | 1.0878元 | 1.1188元 |
| 2026-05-15 | 1.0875元 | 1.1185元 |
| 2026-05-14 | 1.0875元 | 1.1185元 |