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净值&收盘价
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概况
公告
平安惠诚纯债C
(022051.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
苏宁
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-22
总资产规模
4.30万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0881
元
(
2026-05-21
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.92%
(6043 / 7300)
相关基金:
主从基金:
平安惠诚纯债(006316)
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平安惠诚纯债C(022051) - 历史资产组合