平安惠诚纯债C(022051) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 19.51万 | 17.89万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 4.30万 | 3.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 3.06万 | 2.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 3.32万 | 3.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 6.78万 | 6.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 7.60万 | 7.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 179.73万 | 165.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 16.17万 | 15.00万元 | -- |