平安惠诚纯债C
(022051.jj ) 平安基金管理有限公司申		基金经理苏宁基金类型债券型成立日期2024-08-22总资产规模4.30万元 (2026-03-31) 基金净值1.0898元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6097 / 7387)
相关基金: 主从基金: 平安惠诚纯债(006316)
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平安惠诚纯债C(022051) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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平安惠诚纯债C.(022051) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安惠诚纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.08元4.30万3.97万元--
2025-12-311.07元3.06万2.85万元--
2025-09-301.07元3.32万3.12万元--
2025-06-301.09元6.78万6.22万元--
2025-03-311.08元7.60万7.02万元--
2024-12-311.08元179.73万165.99万元--
2024-09-301.08元16.17万15.00万元--

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