平安惠诚纯债C (022051.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理苏宁基金类型债券型成立日期2024-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0902元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6082 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠诚纯债(006316) |
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平安惠诚纯债C(022051) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 0.24% | 0.35% | 0.25% | 0.27% | 0.08% | -0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.58% |
| 2025 | -0.14% | -0.09% | 0.17% | 0.42% | 0.009% | 0.29% | -0.16% | -0.47% | -0.17% | 0.75% | -0.04% | 0.03% | 0.60% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | 0.29% | 0.46% | 0.61% | 1.35% |