南方稳信180天持有债券C (022036.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0438元 (2026-02-10) 基金经理李璇陈霜阳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2993 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳信180天持有债券A |
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南方稳信180天持有债券C(022036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-02-09 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-02-06 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-02-05 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-02-04 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-02-03 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-02-02 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-01-30 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-01-29 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-01-28 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-01-27 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-26 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-23 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-01-22 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-01-21 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-01-20 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-01-19 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-01-16 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-01-15 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-01-14 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-01-13 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-12 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-01-09 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-01-08 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-01-07 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-01-06 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-01-05 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-31 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-30 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-29 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-26 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-25 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-24 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-23 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-22 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-19 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-18 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-17 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-16 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-15 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-12 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-12-11 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-10 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-12-09 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-12-08 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-05 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-12-04 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-12-03 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-02 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-01 | 1.0401元 | 1.0401元 |